为深入贯彻落实集团（股份）公司与公司关于司库管理体系建设的部署要求，水电十五局第三工程公司以资金安全、数据精准、管控高效为核心目标，持续深化银企协同、强化流程闭环、推进数据治理，在银企对账、余额调节、数据清零等关键环节实现标准化、常态化、精准化管控，为公司高质量发展筑牢财资安全屏障。

在银企对账管理中，三公司严格执行对账标准，压实岗位责任，优化对账流程，依托银企直联与信息化工具，实现银企对账率每月按时完成，确保账户资金账实相符、全程可溯。面对多账户、多项目、多银行的复杂管理场景，财务团队提前规划、高效协同，做到逐户核对、逐笔校验，坚决杜绝漏对、错对、迟对现象，以零差错标准守住资金管理第一道关口。

在银行余额调节表编制环节，公司明确时限要求、细化操作规范，次月2日前全面完成银行余额调节表编制与审核，做到日清月结、及时闭环。通过规范未达账项登记、原因核查、跟踪处理，有效防范资金风险、提升账务质量，让资金流动全程透明、可控可查。

同时，三公司建立定期司库数据治理机制，聚焦数据准确性、完整性、时效性，开展常态化数据清理、校验与优化，对异常数据、冗余信息、未结事项实行动态清零管理。持续提升司库数据质量，为资金统筹、经营决策、风险防控提供可靠的数据支撑，推动财务管理从“事后核算”向“事前预判、事中管控”转型。

下一步，水电十五局第三工程公司将继续深耕司库管理体系建设，以数字化、精细化、标准化为抓手，不断优化资金管控模式、提升财务运营效能，以更严标准、更实举措、更优服务，为公司稳健经营与高质量发展提供坚实保障。